一、岗位职责
1、付款；
2、收款；
3、现金管理；
4、银行账户管理；
5、编制出纳日报；
6、核对往来账单；
7、协助对账收款；
8、个人借支管理；
9、开票和票据管理；
10、安排工资的发放。
二、工作内容
1、根据签批完毕的支付证明单付款；
2、制定支付计划有计划地安排付款；
3、每天收各网点各营业部门的款项和报表；
4、每天登记现金日记账和银行日记账；
5、每天编制出纳日报表并录入系统；
6、每天更新应收账款流水台帐；
7、每天向财务负责人汇报资金情况；
8、每天跟踪个人借支使用和冲账情况；
9、协助市场部做客户对账单；
10、核对往来账单交会计复核；
11、按要求和规定给客户开发票；
12、票据进账或银行往来汇划；
13、取银行回单和对账单；
13、给铁路供应商等签发支票；
14、领用发票或收据；
15、认证进项发票；
16、根据审定签批完毕的工资表安排工资发放；
17、收回对账单、催收应收账款；
18、 与网点营业员对接报表和现金以及票据、单据；
任职条件：
1、财务会计相关专业大专以上学历；
2、性别不限、21周岁以上；
3、有无经验均可；
4、专业知识测试合格；
5、熟练操作财务及办公软件；
6、反应快、打字快、计算快、读写快；
7、品行良好、能服从调派、能吃苦、有意愿在会计行业发展；
8、能服从公司调派安排。