工作概述：在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。 职责范围：财务部 直接汇报对象：财务经理   工作职责：  1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：  2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。  3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。  4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。 5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。  6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。  7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。 8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 9. 完成财务部经理交办的其他工作。 日常工作：  1. 及时结算已审批的员工报销。  2. 根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。 3. 每月10日准时发放工资，特殊情况除外。  4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。 5. 每日下班前盘点库存现金。  6. 及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。  7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。  8. 根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。 任职要求：  1. 财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。 2. 持有会计证。  3. 为人诚实可靠，做事细心，责任心强。