1、按照财务部内部责任分工，全面完成现金出纳所分管的各项工作；
2、认真执行汽车事业部印发的《财务管理制度》等制度规定，认真执行《会

计法》、《现金管理办法》、《银行结算制度》等财经法规，严格照章办事，做好现金收付工作；
3、做好现金管理工作，保证公司正常工作的现金需要，过夜库存现金原则上不得超过1万元，必须锁进保险柜，多出部分要及时送存银行，下班后严禁将公款和有效票据、印鉴带离公司；
4、妥善保管银行票据，严防丢失，设专项登记簿登记，认真办理领用、注销手续； 
5、对现金和银行存款日记账，要逐笔登记，做到日清月结，并定期同银行对账单核对，做到账账、账款相符，每天对库存现金进行盘点，保证账物相符；
6、按规定范围使用现金，现金只用于支付职工个人的工资、差旅费等开支，以及结算起点以下的零星开支，出纳员要凭总经理及财务经理（主管）签字审核后的原始凭证支付现金，严禁用现金和现金支票支付货款，特殊情况须报董事长审批；
7、不得“白条子”抵库存现金，不得私自挪用现金，职工借用现金要填写借款单据，经部门经理、总经理逐级审批并由会计审核后，方可支付。对不按时报销结清借款的停止新的借款。对违反现金管理制度的重大事项，要及时报告财务经理和总经理，以确保现金和银行存款安全；
8、商品货款的支付，必须通过银行转账、电汇、汇票支付，必须凭用款单位财务经理、总经理签字的付款通知单付款，且只能支付有供货协议的单位和整车厂家，没有协议的单位不能付款，否则必须报董事长审批，发现问题及时报告；
9、定期或不定期向会计碰账，向会计报自己分管的银行账、现金账等一切有价证券账，并完整说明哪笔钱在哪一个会计科目。凡是会计账上有钱，而出纳没有钱，一定要由出纳把钱找回来，坚决杜绝用出纳实有金额去冲会计的账目；
10、 制订职业生涯发展规划，参加厂家、汽车事业部及本公司等组织的专业知识培训，不断提高专业能力及综合素质。