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职位信息

  • 3K-4K
  • 大专 / 经验1年以上 / 性别不限 / 20~30岁
  • 安顺市西秀区(安顺市西秀工业园两六路1.5公里处)
  • 招聘2人
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职位描述

1、按照财务部内部责任分工,全面完成现金出纳所分管的各项工作;
2、认真执行汽车事业部印发的《财务管理制度》等制度规定,认真执行《会

计法》、《现金管理办法》、《银行结算制度》等财经法规,严格照章办事,做好现金收付工作;
3、做好现金管理工作,保证公司正常工作的现金需要,过夜库存现金原则上不得超过1万元,必须锁进保险柜,多出部分要及时送存银行,下班后严禁将公款和有效票据、印鉴带离公司;
4、妥善保管银行票据,严防丢失,设专项登记簿登记,认真办理领用、注销手续; 
5、对现金和银行存款日记账,要逐笔登记,做到日清月结,并定期同银行对账单核对,做到账账、账款相符,每天对库存现金进行盘点,保证账物相符;
6、按规定范围使用现金,现金只用于支付职工个人的工资、差旅费等开支,以及结算起点以下的零星开支,出纳员要凭总经理及财务经理(主管)签字审核后的原始凭证支付现金,严禁用现金和现金支票支付货款,特殊情况须报董事长审批;
7、不得“白条子”抵库存现金,不得私自挪用现金,职工借用现金要填写借款单据,经部门经理、总经理逐级审批并由会计审核后,方可支付。对不按时报销结清借款的停止新的借款。对违反现金管理制度的重大事项,要及时报告财务经理和总经理,以确保现金和银行存款安全;
8、商品货款的支付,必须通过银行转账、电汇、汇票支付,必须凭用款单位财务经理、总经理签字的付款通知单付款,且只能支付有供货协议的单位和整车厂家,没有协议的单位不能付款,否则必须报董事长审批,发现问题及时报告;
9、定期或不定期向会计碰账,向会计报自己分管的银行账、现金账等一切有价证券账,并完整说明哪笔钱在哪一个会计科目。凡是会计账上有钱,而出纳没有钱,一定要由出纳把钱找回来,坚决杜绝用出纳实有金额去冲会计的账目;
10、 制订职业生涯发展规划,参加厂家、汽车事业部及本公司等组织的专业知识培训,不断提高专业能力及综合素质。

公司信息

汽车及零配件 股份制企业 500~1000人 安顺市西秀区

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